Dålig på att tajma kortsiktiga affärer och högriskplaceringar

Min XACT Bear-chansning fortsatte nedåt idag : (

Stockholms-börsen var efter någon timme uppe på +1,5% vilket innebar ytterligare drygt -3% back på min placering.

Fick då nog och sålde till kursen 80,50kr vilket ger en nätt liten förlust på 819kr plus 2x99kr i courtage, totalt 972kr eller motsvarande -7,56% på en dag.

Som grädde på moset så minskade uppgången efter att jag sålt fonden och börsdagen slutade på +0,1% så jag lyckades förmodligen sälja till dagslägsta kursen (XACT Bear hade en slutkurs på 81,65kr idag och dagens lägstakurs var 80,20kr).

Då ska man dessutom ha i åtanke att pengarna kom från försäljningen av en blandfond som, om jag hade behållit den, istället hade gått upp under motsvarande period.

Det får bli en lärdom en gång för alla (alla mina tidigare experiment med XACT Bear/Bull har också slutat med förlust) att jag är kass på att tajma kortsiktiga affärer.

Kan bara glädja mig åt att jag inte handlade för en större summa än vad det blev (hade kunnat varit uppåt 40-50000 kr om alla köpordrar hade gått igenom).

Bortsett från att jag är kass på kortsikitga affärer så är jag också kass på högriskplaceringar.

Genom åren har jag förlorat pengar på aktieindexobligationer med inriktning på tillväxtländer (BRIC och Ryssland), en warrant mot Nasdaq (lagom till IT-bubblan sprack), en optionsfond och en börsintroduktion av en IT-aktie under slutet av IT-bubblan.

Ska från och med nu hålla mig till långsiktiga placeringar till låg- och medelrisk.

Inför, under och efter det amerikanska presidentvalet

Jag sålde av några blandfonder i mina ISK innan valet men gjorde inte särskilt mycket förändringar i mina portföljer innan valet.

Börsen föll ganska ordentligt veckan innan valet, drygt -4%, men jag var inte särskilt orolig då allt pekade mot att Hillary skulle vinna.

Trumps valseger tog alla med överraskning och på onsdagmorgonen var en kraftig nedgång på börserna väntad.

Jag hade en del likvida medel tillgängligt då jag sålt av blandfonderna i mina ISK så jag tänkte direkt på att köpa XACT Bear på morgonen.
XACT Bear har en hävstång på 1,5ggr motsatt riktning mot hur börsen går.

Till skillnad från Brexit-kvällen (en söndag) så gick ett köp på 150st andelar a' 85kr gick igenom.
Stängningskursen dagen innan var 83,30kr.

Typiskt nog så hade experterna fel även här, det blev inget börsras.
Min satsning blev dock på kort sikt ingen bra affär, börsen backade först runt -3% men vände sen snart till -1% och slutade dagen på +0,80%.

Slutkursen för Xact Bear blev 82,15kr så jag ligger nu back -3,35% på denna ETF.
Xact Bear backade -1,38% men jag betalade också en överkurs på 2%.
Jag satsade 12750kr så det blir ett facit på -427kr plus courtaget på en dag.

Är med facit i hand glad att de andra köpordrarna ej gick igenom. Får nu avvakta hur det går imorgon och eventuellt på fredag.

Lärdomen blir att det var svårt att dra fördel med Xact Bear i samband med Brexit (köpordern gick ej igenom då börsen föll så fort och så mycket) och i samband med "USExit" (börsnedgången uteblev) och att jag överger den strategin framöver.

Dagens Industri sammanfattar skeendet bra i denna artikel:

http://www.di.se/nyheter/martin-blomgren-tassa-forsiktigt-pa-borsen/

Börserna i Asien föll men Trumps försonande segertal lugnade de Europeiska markanderna innan dessa hade hunnit öppna.

Inför, under och efter det amerikanska presidentvalet

Jag sålde av några blandfonder i mina ISK innan valet men gjorde inte särskilt mycket förändringar i mina portföljer innan valet.

Börsen föll ganska ordentligt veckan innan valet, drygt -4%, men jag var inte särskilt orolig då allt pekade mot att Hillary skulle vinna.

Trumps valseger tog alla med överraskning och på onsdagmorgonen var en kraftig nedgång på börserna väntad.

Jag hade en del likvida medel tillgängligt då jag sålt av blandfonderna i mina ISK så jag tänkte direkt på att köpa XACT Bear på morgonen.
XACT Bear har en hävstång på 1,5ggr motsatt riktning mot hur börsen går.

Till skillnad från Brexit-kvällen (en söndag) så gick ett köp på 150st andelar a' 85kr gick igenom.
Stängningskursen dagen innan var 83,30kr.

Typiskt nog så hade experterna fel även här, det blev inget börsras.
Min satsning blev dock på kort sikt ingen bra affär, börsen backade först runt -3% men vände sen snart till -1% och slutade dagen på +0,80%.

Slutkursen för Xact Bear blev 82,15kr så jag ligger nu back -3,35% på denna ETF.
Xact Bear backade -1,38% men jag betalade också en överkurs på 2%.
Jag satsade 12750kr så det blir ett facit på -427kr plus courtaget på en dag.

Är med facit i hand glad att de andra köpordrarna ej gick igenom. Får nu avvakta hur det går imorgon och eventuellt på fredag.

Lärdomen blir att det var svårt att dra fördel med Xact Bear i samband med Brexit (köpordern gick ej igenom då börsen föll så fort och så mycket) och i samband med "USExit" (börsnedgången uteblev) och att jag överger den strategin framöver.

Inför, under och efter det amerikanska presidentvalet

Jag sålde av några blandfonder i mina ISK innan valet men gjorde inte särskilt mycket förändringar i mina portföljer innan valet.

Börsen föll ganska ordentligt veckan innan valet, drygt -4%, men jag var inte särskilt orolig då allt pekade mot att Hillary skulle vinna.

Trumps valseger tog alla med överraskning och på onsdagmorgonen var en kraftig nedgång på börserna väntad.

Jag hade en del likvida medel tillgängligt då jag sålt av blandfonderna i mina ISK så jag tänkte direkt på att köpa XACT Bear på morgonen.
XACT Bear har en hävstång på 1,5ggr motsatt riktning mot hur börsen går.

Till skillnad från Brexit-kvällen (en söndag) så gick ett köp på 150st andelar a' 85kr gick igenom.
Stängningskursen dagen innan var 83,30kr.

Typiskt nog så hade experterna fel även här, det blev inget börsras.
Min satsning blev dock på kort sikt ingen bra affär, börsen backade först runt -3% men vände sen snart till -1% och slutade dagen på +0,80%.

Slutkursen för Xact Bear blev 82,15kr så jag ligger nu back -3,35% på denna ETF.
Xact Bear backade -1,38% men jag betalade också en överkurs på 2%.
Jag satsade 12750kr så det blir ett facit på -427kr plus courtaget på en dag.

Är med facit i hand glad att de andra köpordrarna ej gick igenom. Får nu avvakta hur det går imorgon och eventuellt på fredag.

Lärdomen blir att det var svårt att dra fördel med Xact Bear i samband med Brexit (köpordern gick ej igenom då börsen föll så fort och så mycket) och i samband med USExit (börsnedgången uteblev) och att jag överger den strategin framöver.

Brexit

Veckorna innan folkomröstningen i England så föll börsen -2% två veckor i rad och jag kände att jag hade gjort rätt val att sälja mina blandfonder.

Veckan innan folkomröstningen så var alla övertygade om att England skulle rösta för att vara kvar i EU och börsen gick väldigt starkt, +6,3% på en vecka!

Då kände jag att jag lika gärna hade kunnat haft kvar blandfonderna och t o m hade tjänat lite på det, i synnerhet om det skulle bli ett positivt besked på fredagen (midosmmarafton).

På Midsommarafton kom dock skrällen, Britterna hade röstat för att gå ur EU (52 mot 48% i röster)!

Börserna togs på sängen och rasade rejält på fredagen:

Stockholmsbörsen var stängd i och med Midsommarafton.

Dock så visste alla att raset skulle komma på måndagen på Stockholmsbörsen.

Jag gjorde ett försök att köpa XACT Bear (till torsdagens högstakurs) för 60000kr på måndag morgon men köpen gick inte igenom.

Som väntat blev det ett rejält fall på Stockholmsbörsen på måndagen (runt -8%):

XACT Bear steg med +13% idag och XACT Bear 2 med +17,4%. Hade mina köp gått igenom så hade jag tjänat runt 8000-10000kr idag.

Två AIO löpte ut i juni:

MSBV BRIC 110 2 x 10000kr  total förlust 2440kr
Erik Penser  Morgan Stanley BRIC 16 110%

MSBV EE B 110 2 x 10000kr  total förlust 2440kr
Erik Penser  Ryssland Öst Balk 4 Tillväxt 110%

Ännu en misslyckad satsning på AIO från 2011 med en förlust på totalt  -12,2% på satsat kapital (och ej möjlighet att dra av förlusten då dom låg i en ISK).

Placerat i hedgefonden Gladiator

Har gjort lite research kring både hedgefonden Gladiator och förvaltaren Max Mitteregger och bägge har genom åren fått flera utmärkelser för bästa svenska Hedge-fond och bästa förvaltare.

Gladiator har dessutom gått bra förra året +20% och inlett året bra.

Citerar Avanza:

"Den första är Gladiator, en lång/kort-fond som har högst risk. Fonden förvaltas av erfarne Max Mitteregger sedan starten i februari 2005. Normalt placerar Gladiator i företag som har ett börsvärde på minst tre miljarder kronor. Fonden kan också använda belåning, och nettoexponeringen kan variera mellan +150 och -50 procent.

Även om det är en aktieorienterad hedgefond har samvariationen med Stockholmsbörsen varit låg de senaste tre åren. Fjolåret klarade Gladiator med glans, avkastningen slutade på plus +20procent, när börsen bara orkade med 8 procent inklusive utdelningar.

De senaste tre åren har Gladiators värde stigit under 25 enskilda månader, vilket motsvarar 70 procent. Det är riktigt bra. Historiskt har Max Mitteregger lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt. Sedan starten har den ökat med drygt 245 procent i värde, samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar ökat med 100 procent. Fondens genomsnittliga avkastning per år uppgår till 12 procent.

Fondsparare som funderar på Gladiator ska inte tro att fonden klarar alla marknadsklimat. Under 2008 backade den med 30 procent när börsen som helhet gick ned närmare 40 procent. Under Greklandsoron 2011 hade dock förvaltaren lärt sig sin läxa och Gladiator ökade 10 procent när börsen backade med 11 procent.

Jämfört med övriga fonder vi granskat har Gladiator en högre risk, mätt som standardavvikelsen uppgår den till drygt 12,4. Det kan jämföras med Stockholmsbörsens 13,5 och kategorisnittet på 8 procent. Vi anser att fondens historiskt goda avkastning uppväger den högre risken med råge.

Men det finns nackdelar. En av dem är att minsta tillåtna investering är hög, 100 000 kronor. En annan nackdel är att fonden är månadshandlad. Avgiften ligger dock på normala nivåer för hedgefonder, den fasta uppgår till 1 procent per år och den rörliga på 20 procent på den del av avkastningen som överstiger räntan på 90-dagars statsskuldväxlar".

Har placerat minimibeloppet 100000kr i två av mina ISK-depåer i denna hedgefond. Efter fyra månader är avkastningen 9,25% i år för min placering, klart bäst av alla mina fonder.

Tar en försiktig position inför en möjlig Brexit

Nu, några veckor innan engelsmännen ska folkomrösta om EU-medlemsskapet och opionsundersökningarna pekar mot ett jämnt läge mellan ja- och nej-sidan, så väljer jag att minska risken i mitt sparande.

På PPM så byter jag mina blandfonder mot en företagsobligationsfond (SKAGEN Credit).

På mina ISK så säljer jag Carnegie Strategy/Strategi och väntar sedan med att investera de pengarna tills efter folkomröstningen (om utfallet av den blir positivt).

Ligger dock kvar i mina Hedge-fonder då tanken med dom är att dom ska kunna gå bra/hålla emot även om börsen går dåligt.

http://www.di.se/artiklar/2016/6/10/brexit-riskerar-att-sanka-europeiska-aktier-25-procent/

Start på året 2016

Börsen låg på -10% efter två veckor efter en riktigt dålig start efter Kina- och olje-oro.

Lite typiskt att jag veckan innan gjort omplaceringar i mitt PPM-sparande från olika räntefonder till blandfonder och efter två veckor ligger PPM-portföljen back -4%.

De blandfonder jag valt:
AMF Balansfond
Carnegie Strategifond
Cliens Mixfond
Lannebo Mixfond
Swedbank Robur Mixfond Pension

Sålde av de flesta av mina företagsobligations-fonder och high yield-fonder mot hedge-fonder.
Detta då företags- och high yield-obligationsfonderna gett för dålig avkastning under förra året (runt 0-1%).

Satsar främst på följande Hedge-fonder:
Catella Hedge
Catella Nordic L/S
QQM Equity Hedge
Gladiator
Nordea Multi-Strategy
Nordea Stable Equity LongShort HB
Brummer Multi-Strategy
Coeli Multistrategi 2XL

Mitt sparmål för 2016 är att nå 1250000kr.

Summering 2015

Sparat under året: 157600 kr

Mina fondportföljer slutade på i snitt +1,85% totalt efter i år.
Vill minnas att dom efter förra året låg på runt +4-5%.

Bytte fonder då och då under året, körde mest på blandfonder och high yield-fonder, en del hedgefonder under fjärde kvartalet.